| KBC Equity Fund North America |
12,6522 |
9 762,00 |
0,00 |
9 762,00 |
0,00 |
-9 762,00 |
-20 601,00 |
-201 132,00 |
-315 351,00 |
-315 351,00 |
-349 970,00 |
| KBC Equity Fund Europe |
10,0584 |
0,00 |
2 635,00 |
0,00 |
2 635,00 |
2 635,00 |
1 680,00 |
55 145,00 |
27 527,00 |
25 089,00 |
-10 117,00 |
| KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing |
12,0074 |
58 162,00 |
25 940,00 |
58 162,00 |
25 940,00 |
-32 222,00 |
-87 581,00 |
-512 622,00 |
-2 433 453,00 |
-2 411 930,00 |
-3 333 634,00 |
| KBC Equity Fund Medical Technologies |
12,4984 |
11 308,00 |
0,00 |
11 308,00 |
0,00 |
-11 308,00 |
-6 989,00 |
-146 885,00 |
-338 008,00 |
-336 854,00 |
-357 637,00 |
| KBC Equity Fund We Care Responsible Investing |
10,0394 |
106 562,00 |
346 167,00 |
106 562,00 |
346 167,00 |
239 605,00 |
788 031,00 |
3 378 307,00 |
5 675 805,00 |
5 571 170,00 |
6 885 047,00 |
| KBC Equity Fund We Digitize Resp Investing |
22,1233 |
203 671,00 |
5 237,00 |
203 671,00 |
5 237,00 |
-198 434,00 |
-119 672,00 |
-120 785,00 |
394 943,00 |
374 618,00 |
56 237,00 |
| KBC Equity Fund US Small Caps |
17,0370 |
6 397,00 |
0,00 |
6 397,00 |
0,00 |
-6 397,00 |
-61 530,00 |
-74 592,00 |
-44 883,00 |
-47 454,00 |
25 045,00 |
| KBC Equity Fund World |
10,0106 |
44 098,00 |
54 740,00 |
44 098,00 |
54 740,00 |
10 642,00 |
195 181,00 |
467 753,00 |
458 955,00 |
437 694,00 |
419 049,00 |
| KBC Renta Dollarenta |
5,5125 |
157 943,00 |
0,00 |
157 943,00 |
0,00 |
-157 943,00 |
-144 035,00 |
-145 221,00 |
403 040,00 |
403 311,00 |
671 483,00 |
| KBC Renta Eurorenta Responsible Investing |
5,7029 |
10 222,00 |
89,00 |
10 222,00 |
89,00 |
-10 133,00 |
59 516,00 |
-7 240,00 |
182 074,00 |
183 178,00 |
627 250,00 |
| KBC Multi Interest Cash USD |
0,0961 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27 063,00 |
664 190,00 |
892 360,00 |
938 010,00 |
8 109 742,00 |
| KBC Multi Interest CSOB Kratkodoby |
0,3720 |
2 671,00 |
2 330 391,00 |
2 671,00 |
2 330 391,00 |
2 327 720,00 |
394 846,00 |
489 176,00 |
3 142 251,00 |
3 142 251,00 |
4 321 528,00 |
| KBC Renta Czechrenta Responsible Investing |
4,8052 |
2 334,00 |
0,00 |
2 334,00 |
0,00 |
-2 334,00 |
13 523,00 |
-20 701,00 |
1 601 238,00 |
1 601 238,00 |
1 600 915,00 |
| KBC Equity Fund Belgium |
12,9114 |
14 097,00 |
10 000,00 |
14 097,00 |
10 000,00 |
-4 097,00 |
45 373,00 |
-34 758,00 |
-109 930,00 |
-109 930,00 |
-162 095,00 |
| KBC Equity Fund Flanders |
12,6713 |
40 543,00 |
0,00 |
40 543,00 |
0,00 |
-40 543,00 |
-155 002,00 |
-44 845,00 |
-250 502,00 |
-274 502,00 |
-313 458,00 |
| KBC Equity Fund We Live Responsible Investing |
9,2892 |
10 649,00 |
43 934,00 |
10 649,00 |
43 934,00 |
33 285,00 |
246 854,00 |
1 355 791,00 |
2 246 613,00 |
2 261 594,00 |
2 982 203,00 |
| KBC Equity Fund Asia Pacific |
14,0199 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 824,00 |
64 668,00 |
66 438,00 |
66 438,00 |
54 246,00 |
| KBC Equity Fund New Asia |
13,2431 |
19 274,00 |
28 800,00 |
19 274,00 |
28 800,00 |
9 526,00 |
-75 267,00 |
-520 026,00 |
-519 321,00 |
-516 370,00 |
-919 192,00 |
| KBC Equity Fund Eurozone |
11,0049 |
31 576,00 |
0,00 |
31 576,00 |
0,00 |
-31 576,00 |
-45 550,00 |
-109 617,00 |
-189 833,00 |
-188 843,00 |
-303 611,00 |
| KBC Equity Fund USA and Canada |
11,4088 |
9 994,00 |
0,00 |
9 994,00 |
0,00 |
-9 994,00 |
66 574,00 |
162 174,00 |
275 880,00 |
276 870,00 |
101 550,00 |
| KBC Equity Fund Emerging Markets |
13,0867 |
5 504,00 |
2 185,00 |
5 504,00 |
2 185,00 |
-3 319,00 |
-187 585,00 |
-131 698,00 |
-233 295,00 |
-249 739,00 |
-2 419,00 |
| KBC Equity Fund Trends |
13,0569 |
36 016,00 |
3 941,00 |
36 016,00 |
3 941,00 |
-32 075,00 |
-149 890,00 |
-485 729,00 |
-1 063 884,00 |
-1 072 192,00 |
-1 334 532,00 |
| KBC Equity Fund New Shares |
10,9878 |
1 011,00 |
5 519,00 |
1 011,00 |
5 519,00 |
4 508,00 |
476,00 |
6 104,00 |
-124 824,00 |
-128 089,00 |
-106 141,00 |
| ČSOB Privátny o.p.f. |
0,0983 |
471 857,00 |
990 354,00 |
471 857,00 |
990 354,00 |
518 497,00 |
-986 923,00 |
-7 603 641,00 |
3 766 211,00 |
4 271 198,00 |
36 654 362,00 |
| ČSOB Rastový o.p.f. |
5,5990 |
249 474,00 |
1 411 426,00 |
249 474,00 |
1 411 426,00 |
1 161 952,00 |
4 474 591,00 |
7 405 911,00 |
8 500 325,00 |
8 501 097,00 |
9 035 538,00 |
| ČSOB Vyvážený o.p.f. |
4,2033 |
53 760,00 |
455 329,00 |
53 760,00 |
455 329,00 |
401 569,00 |
1 896 180,00 |
1 801 615,00 |
737 932,00 |
653 050,00 |
-1 165 013,00 |
| KBC Equity Fund Strategic Satellites |
11,5968 |
313,00 |
0,00 |
313,00 |
0,00 |
-313,00 |
-313,00 |
-313,00 |
-313,00 |
-313,00 |
-313,00 |
| Horizon Access India Fund |
11,7037 |
0,00 |
27 339,00 |
0,00 |
27 339,00 |
27 339,00 |
76 513,00 |
231 242,00 |
265 930,00 |
251 303,00 |
302 958,00 |
| ČSOB Svetový akciový o.p.f. |
10,1893 |
149 049,00 |
288 757,00 |
149 049,00 |
288 757,00 |
139 708,00 |
1 178 629,00 |
4 603 196,00 |
8 883 510,00 |
9 031 904,00 |
12 433 425,00 |
| KBC Bonds Corporates Euro |
3,5796 |
7 011,00 |
23 970,00 |
7 011,00 |
23 970,00 |
16 959,00 |
102 693,00 |
1 225 740,00 |
2 853 483,00 |
2 855 974,00 |
3 097 530,00 |
| KBC Bonds Emerging Europe |
4,8296 |
1 940,00 |
0,00 |
1 940,00 |
0,00 |
-1 940,00 |
-1 940,00 |
-336 190,00 |
41 926,00 |
44 417,00 |
105 788,00 |
| KBC Bonds Emerging Markets |
6,9676 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-246 613,00 |
-91 620,00 |
-91 620,00 |
-91 620,00 |
| KBC Bonds High Interest |
4,8358 |
15 493,00 |
398 010,00 |
15 493,00 |
398 010,00 |
382 517,00 |
383 746,00 |
255 866,00 |
160 775,00 |
160 775,00 |
251 810,00 |
| Horizon USD Low |
5,2435 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
771,00 |
-35 057,00 |
-58 376,00 |
-58 376,00 |
-210 848,00 |
| Horizon Access Fund China |
15,7515 |
14 461,00 |
0,00 |
14 461,00 |
0,00 |
-14 461,00 |
-21 717,00 |
103 306,00 |
186 284,00 |
186 016,00 |
289 144,00 |
| Horizon Flexible Plan |
5,6670 |
56 673,00 |
4 575,00 |
56 673,00 |
4 575,00 |
-52 098,00 |
-204 438,00 |
-762 262,00 |
-2 140 980,00 |
-2 212 759,00 |
-3 485 861,00 |
| Horizon KBC Dynamic Balanced |
7,0710 |
21 341,00 |
982,00 |
21 341,00 |
982,00 |
-20 359,00 |
-72 793,00 |
-324 787,00 |
-796 733,00 |
-813 981,00 |
-1 392 768,00 |
| Horizon KBC Defensive Balanced |
4,9795 |
2 269,00 |
143,00 |
2 269,00 |
143,00 |
-2 126,00 |
-17 858,00 |
-91 153,00 |
-294 414,00 |
-300 295,00 |
-458 320,00 |
| Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 2 |
3,1546 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-888,00 |
-888,00 |
-888,00 |
| Perspective World Selection 100 Abs Perf USD 3 |
3,4362 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 530,00 |
| Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 12 |
2,3279 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 408,00 |
-13 408,00 |
-180 832,00 |
| Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 |
3,6483 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 980,00 |
-5 348,00 |
-32 415,00 |
-33 570,00 |
-120 676,00 |
| Horizon 2030 |
5,9501 |
29,00 |
301,00 |
29,00 |
301,00 |
272,00 |
-228,00 |
77 777,00 |
120 054,00 |
119 244,00 |
109 452,00 |
| Horizon 2035 |
6,5323 |
0,00 |
525,00 |
0,00 |
525,00 |
525,00 |
48 995,00 |
24 050,00 |
-10 475,00 |
78 785,00 |
-5 730,00 |
| Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 |
1,5175 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-31 896,00 |
| Horizon CSOB Globalny Rast 2 |
4,3331 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-12 989,00 |
-17 523,00 |
-17 523,00 |
-17 523,00 |
-52 352,00 |
| Horizon CSOB Europsky Rast 1 |
4,9067 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-27 105,00 |
-95 549,00 |
-96 092,00 |
-175 204,00 |
| Global Partners CSOB Fixovany Click USD 7 |
1,7091 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Horizon CSOB Financie 1 |
2,5372 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 976,00 |
-46 492,00 |
-46 492,00 |
-180 965,00 |
| Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 8 |
0,8794 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 402,00 |
-5 845,00 |
-14 077,00 |
-14 077,00 |
-110 833,00 |
| Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 15 |
7,5776 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-31 211,00 |
-42 227,00 |
-111 436,00 |
| Perspective North America 100 Timing USD 5 |
9,4502 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-16 372,00 |
-16 372,00 |
-58 775,00 |
-58 775,00 |
-59 789,00 |
| Horizon CSOB Investicna Prilezitost |
6,6699 |
133 166,00 |
0,00 |
133 166,00 |
0,00 |
-133 166,00 |
-135 346,00 |
-293 832,00 |
-580 723,00 |
-582 178,00 |
-773 344,00 |
| Global Partners CSOB Globalniho rustu 1 |
3,1602 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 318,00 |
| Perspective North America 100 Timing USD 6 |
10,2611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-159 391,00 |
-159 391,00 |
-159 391,00 |
| Sivek Global Low Div |
5,2704 |
110 319,00 |
0,00 |
110 319,00 |
0,00 |
-110 319,00 |
-218 809,00 |
-985 268,00 |
-1 704 801,00 |
-1 730 699,00 |
-2 674 394,00 |
| Perspective Global Timing USD 3 |
8,1821 |
9 907,00 |
0,00 |
9 907,00 |
0,00 |
-9 907,00 |
-9 907,00 |
-12 912,00 |
-108 115,00 |
-108 115,00 |
-205 091,00 |
| Perspective Global Timing USD 4 |
7,3220 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 711,00 |
| KBC Eco Fund Water Responsible Investing |
13,8147 |
149 630,00 |
219 087,00 |
149 630,00 |
219 087,00 |
69 457,00 |
708 691,00 |
1 264 556,00 |
-149 587,00 |
-199 456,00 |
-453 658,00 |
| ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f. |
5,7571 |
152 262,00 |
118 431,00 |
152 262,00 |
118 431,00 |
-33 831,00 |
134 787,00 |
-193 313,00 |
-1 101 955,00 |
-1 106 380,00 |
-2 024 235,00 |
| ČSOB Fér Vyvážený Responsible Investing o.p.f. |
4,6830 |
30 818,00 |
58 487,00 |
30 818,00 |
58 487,00 |
27 669,00 |
112 371,00 |
-48 781,00 |
-196 529,00 |
-144 042,00 |
-444 777,00 |
| KBC Eco Fund Climate Change Resp Investing |
15,3173 |
40 809,00 |
18 828,00 |
40 809,00 |
18 828,00 |
-21 981,00 |
2 128,00 |
-64 890,00 |
406 999,00 |
403 789,00 |
916 791,00 |
| KBC Eco Fund Alternative Energy Resp Investing |
20,0897 |
0,00 |
60 250,00 |
0,00 |
60 250,00 |
60 250,00 |
594 440,00 |
717 123,00 |
1 168 262,00 |
1 168 262,00 |
1 483 362,00 |
| KBC Eco Fund Impact Investing Resp Investing |
13,8645 |
9 949,00 |
0,00 |
9 949,00 |
0,00 |
-9 949,00 |
-19 889,00 |
-10 459,00 |
-10 231,00 |
-10 231,00 |
-25 155,00 |
| Horizon Start 100 |
7,1048 |
12 144,00 |
0,00 |
12 144,00 |
0,00 |
-12 144,00 |
-37 403,00 |
-148 020,00 |
-641 039,00 |
-641 570,00 |
-1 266 581,00 |
| KBC Equity Fund We Like Responsible Investing |
11,8932 |
42 899,00 |
13 209,00 |
42 899,00 |
13 209,00 |
-29 690,00 |
-40 603,00 |
244 007,00 |
180 519,00 |
170 383,00 |
-46 560,00 |
| KBC Equity Fund EM Responsible Investing |
13,5252 |
3 268,00 |
681,00 |
3 268,00 |
681,00 |
-2 587,00 |
93 220,00 |
80 929,00 |
77 216,00 |
72 320,00 |
8 041,00 |
| KBC Equity Fund Global Value RI - CS CAP |
10,0280 |
8 606,00 |
30 852,00 |
8 606,00 |
30 852,00 |
22 246,00 |
-464 232,00 |
-484 178,00 |
-1 041 805,00 |
-1 063 324,00 |
-1 292 346,00 |
| KBC Equity Fund Global Value RI - CS USD CAP |
12,4896 |
6 523,00 |
0,00 |
6 523,00 |
0,00 |
-6 523,00 |
-8 884,00 |
-8 660,00 |
-21 729,00 |
-30 269,00 |
13 057,00 |
| KBC Equity Fund We Digitize Respons Invest EUR |
20,4676 |
188 332,00 |
741 413,00 |
188 332,00 |
741 413,00 |
553 081,00 |
1 691 603,00 |
5 868 209,00 |
10 957 642,00 |
11 085 438,00 |
12 000 562,00 |
| Horizon Start 100 Plus |
6,4672 |
5 879,00 |
0,00 |
5 879,00 |
0,00 |
-5 879,00 |
-27 223,00 |
-389 700,00 |
-556 982,00 |
-562 100,00 |
-610 027,00 |
| Perspective CSOB Svet Smart Start 1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-18 661,00 |
-28 836,00 |
-30 849,00 |
-30 849,00 |
8 171 901,00 |
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 354,00 |
9 477,00 |
9 477,00 |
9 800,00 |
| Perspective Global 95 USD 1 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Optimum Fund ČSOB Velmi opatrný |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Optimum Fund ČSOB Opatrný |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59 347,00 |
59 347,00 |
59 347,00 |
59 347,00 |
59 347,00 |
| Optimum Fund ČSOB Odvážný |
|
0,00 |
51 558,00 |
0,00 |
51 558,00 |
51 558,00 |
57 240,00 |
57 240,00 |
57 240,00 |
57 240,00 |
57 240,00 |
| Optimum Fund ČSOB Velmi odvážný |
|
0,00 |
93 068,00 |
0,00 |
93 068,00 |
93 068,00 |
158 096,00 |
158 096,00 |
158 096,00 |
158 096,00 |
158 096,00 |